US Dollar Index - Dez 16 (DXZ6) Nós encorajamos você a usar os comentários para interagir com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nível de discurso que todos valorizam e esperam, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente: Enriqueça a conversa Mantenha-se focado e no caminho certo. Apenas postar materiais relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Até mesmo as opiniões negativas podem ser enquadradas de maneira positiva e diplomática. Use o estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e maiúsculas e minúsculas. NOTA. Spam e / ou mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais direcionados a um autor ou outro usuário. Donrsquot Monopolize a conversa. Nós apreciamos paixão e convicção, mas também acreditamos fortemente em dar a todos a chance de transmitir seus pensamentos. 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O artigo discute a breve história do índice do dólar dos EUA (DXY), a maneira em que o índice do dólar calculado, suas variantes, implicações e, finalmente, como é útil para um comerciante de Forex. Até a primeira metade de 1971, o sistema monetário internacional era regulado pelo Sistema Bretton Woods. que é mais ou menos um sistema padrão de ouro modificado que existia no início dos anos 1940. Sob o sistema, as principais moedas estavam atreladas ao dólar americano, que por sua vez estava atrelado às reservas de ouro em Fort Knox. Os buracos inerentes do sistema e a transição da Europa para a livre circulação de capital acabaram por resultar no colapso do sistema. Em agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou unilateralmente a descontinuidade do sistema de Bretton Woods, uma vez que as reservas de ouro do país caíram para um terço do dólar detido por outros países. A principal razão para a descontinuidade foi que parecia que a França pediria a entrega do metal amarelo em troca do dólar americano. Finalmente, quando o dólar dos EUA começou a flutuar, abriu caminho para outras moedas seguirem um caminho semelhante. A descontinuidade do sistema de Bretton Woods criou uma necessidade para a determinação do valor do dólar dos EUA em relação a outras moedas importantes. Em 1973, o Federal Reserve dos EUA criou o índice do dólar para acompanhar o dólar contra uma cesta de média geometricamente ponderada de seis moedas, a saber: o euro, o iene japonês, a libra britânica, o dólar canadense, a coroa sueca e a Suíça. franco. Na época da criação do índice do dólar, as moedas dos países que dominavam o comércio com os EUA foram utilizadas. Oficialmente, a ponderação de cada uma das moedas que compõem o índice do dólar é a seguinte: Euro (EUR) - 57.6 iene (JPY) - 13.6 Libra esterlina (GBP) - 11.9 Dólar Canadense (CAD) - 9.1 Swedish krona ( SEK) - 4.2 Franco suíço (CHF) - 3.6 Antes da entrada em vigor do euro em 1 de janeiro. Em 1999, o índice do dólar dos EUA era composto por 10 moedas, incluindo a marca alemã da Alemanha. A chegada da zona do euro resultou na modificação ou reequilíbrio das moedas que compõem o DXY. Desde então, nenhuma mudança foi feita, embora as moedas não sejam mais negociadas com o dólar americano. No início, o valor do índice do dólar era de 100. Desde então, foi negociado em uma alta de 164,72 (fevereiro de 1985) e em uma baixa de 70,698 (março de 2008). Matemática por trás do índice do dólar dos EUA A fórmula para o cálculo do índice do dólar é a seguinte: DXY 50.14348112 EURUSD -0.576 USDJPY 0.136 GBPUSD -0.119 USDCAD 0.091 USDSEK 0.042 USDCHF 0.036 Se o dólar dos EUA é a moeda base num par, então o o coeficiente de pesagem é positivo. Por outro lado, se o dólar dos EUA é a moeda de cotação, então o coeficiente desse par seria negativo. Interpretação O valor do índice do dólar dos EUA permite que um trader entenda se o dólar dos EUA se fortaleceu ou enfraqueceu em relação à cesta de moedas e em quanto. Se o índice do dólar dos EUA for negociado a 125, isso significa que o dólar se valorizou em 25 em relação à cesta de moedas, em comparação com o valor inicial. Da mesma forma, se o índice do dólar dos EUA for negociado a 75, isso significa que o dólar se depreciou em 25 em relação à cesta de moedas. Assim, quando o índice do dólar dos EUA está em uma tendência de alta clara, um comerciante de Forex deve evitar tomar uma posição vendida nos pares de moedas com base no dólar dos EUA e vice-versa. Negociação do índice do dólar dos EUA Os contratos de futuros do índice do dólar americano são negociados no Intercontinental Exchange (ICE). O índice do dólar dos EUA é o índice de moeda mais amplamente reconhecido e negociado. Os contratos futuros foram oferecidos pela primeira vez para negociação em 20 de novembro de 1985. A partir de 3 de setembro de 1986, as opções do índice do dólar foram disponibilizadas para negociação. Ambos os futuros e opções estão disponíveis exclusivamente para negociação eletrônica na plataforma ICE. O símbolo de troca para o contrato de futuros é DX (SDX para contratos futuros de mini) seguido pelo código de mês e ano. As cotações são atualizadas uma vez a cada 15 segundos usando vários feeds de dados Forex. O ponto médio do preço de compra / venda superior é usado para o cálculo do índice do dólar americano e é repassado para diferentes fornecedores de dados. Alguns dos fornecedores de dados usam seu próprio símbolo. Por exemplo, a Bloomberg usa o símbolo DXY (comumente chamado de Dixie). A negociação no contrato começa às 18:00 EST de domingo e termina às 17:00 EST de segunda-feira. O mercado reaparece às 8:00 EST e fecha às 17:00 EST de terça a sexta-feira. Semelhante a outras bolsas, os negociadores podem fazer pedidos durante o período de pré-abertura (30 minutos antes do início da negociação / execução dos pedidos). Os contratos de derivativos permitem que um investidor proteja sua carteira contra o risco de volatilidade do dólar norte-americano. O contrato ICE do índice do dólar norte-americano é o único contrato futuro de USD que é negociado publicamente em uma bolsa regulamentada e oferece um mecanismo de descoberta de preço transparente. Com base na capacidade pessoal, as variações do índice do dólar norte-americano são negociadas de forma privada pelos fundos de hedge e investidores de alto valor líquido com os bancos de investimento. O tamanho do contrato futuro de dólar é de 1.000 vezes o valor do índice. Por exemplo, se o índice do dólar dos EUA estiver sendo negociado a 96.550, o tamanho do contrato será 96.550. O tamanho do carrapato é de 0,005 (5 no valor). Os contratos possuem ciclo de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro. A liquidação diária é baseada no preço médio ponderado pelo volume de todas as transações executadas durante o período de fechamento (14: 5915: 00 EST). Embora o tamanho do tick seja 0,005, o preço de ajuste é expresso em incrementos de 0,001. Em geral, o contrato futuro do índice do dólar norte-americano é oferecido pela New York Board of Trade (NYBOT), que é uma subsidiária da ICE. O DXY também é negociado como ETFs e unidades de fundos mútuos por meio de várias trocas. Índice do dólar comercial ponderado Para tornar o índice relevante para a situação econômica atual, em 1998, o Federal Reserve criou uma alternativa ao índice do dólar americano. Em primeiro lugar, houve a necessidade de incluir as moedas de países como Brasil, China e México, que estavam ganhando destaque no comércio internacional com os EUA. Em segundo lugar, a chegada do euro tornou-se uma necessidade para a criação de uma alternativa ao índice do dólar americano existente. O índice recém-criado foi referido pelo nome do índice do dólar dos EUA ponderado pelo comércio ou Índice Geral. Como mencionado anteriormente, o índice foi criado principalmente para avaliar a força do dólar dos EUA de maneira precisa. O peso das moedas usadas no cálculo é baseado no volume de importações e exportações entre os Estados Unidos e os respectivos países. Os dados de negociação são usados para atualizar a ponderação das moedas uma vez por ano. O índice do dólar dos EUA é atualizado uma vez por semana. Não está disponível para negociação. As moedas que foram utilizadas para a criação de um índice do dólar com ponderação de negociação e a ponderação correspondente em 26 de outubro de 2015 foram as seguintes: Matemática por trás do índice do dólar ponderado pelo comércio O índice do dólar pode ser calculado usando as taxas de câmbio nominais (as taxas fornecidas por um corretor Forex) e as taxas de câmbio reais. A fórmula para calcular o índice do dólar americano usando as taxas de câmbio nominais é a seguinte: Antes de olhar para a outra fórmula, é melhor entender o que é uma taxa de câmbio real. Uma taxa de câmbio real leva em conta a diferença na taxa de inflação existente entre os Estados Unidos e o outro país. O cálculo da taxa de câmbio real é feito usando os valores do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) prevalecentes. Assim, a fórmula para calcular o índice do dólar usando as taxas de câmbio reais é a seguinte: Outras variantes Da composição da moeda e da ponderação correspondente, pode-se entender facilmente que o índice do dólar não reflete mais a situação atual. O ICE também cobra uma quantia considerável pelo feed de cotação em tempo real e atrasado. Além disso, a média geométrica ponderada usada para o cálculo do índice do dólar norte-americano torna mais onerosa para os formadores de mercado. Além disso, o gráfico do índice do dólar parece mais ou menos como um gráfico do dólar invertido. Finalmente, a diferença na ponderação significa que o impacto do euro no índice do dólar é maior do que em outras moedas, embora possa não ser o caso sempre (por exemplo, outra rodada de flexibilização monetária pelo BCE e pelo BoJ não criará um semelhante impacto sobre o valor do índice do dólar dos EUA). Considerando as desvantagens acima mencionadas, o Dow Jones e o FXCM criaram o DJ FXCM Dollar Index. O DJ FXCM Dollar Index é composto por quatro moedas principais: euro, iene, aussie e libra. Cada uma das quatro moedas recebe uma ponderação de 25. O sistema permite que um comerciante acompanhe perfeitamente uma posição em uma das quatro moedas com relativa facilidade, simplesmente observando o DJ FXCM Dollar Index. O índice pode ser negociado na plataforma de negociação oferecida pelo corretor Forex FXCM. Conclusão O índice do dólar pode ser usado como um guia de referência rápida para avaliar a força do dólar dos EUA em relação às moedas rivais. No entanto, considerando o enorme investimento necessário, é indiscutivelmente adequado apenas para grandes comerciantes. Ainda assim, vale a pena verificar o gráfico do índice antes de entrar em uma negociação, pois ajudará a evitar entradas erradas. O indicador USDX (indicador MetaTrader) calcula o índice do dólar (USDX ou DXY) usando o EUR / USD, USD / JPY, Pares de moedas GBP / USD, USD / CAD, USD / CHF e USD / SEK. A fórmula usada para o cálculo é a seguinte: USDX 50.14348112 vezes EURUSD -0.576 vezes USDJPY 0.136 vezes GBPUSD -0.119 vezes USDCAD 0.091 vezes USDSEK 0.042 vezes USDCHF 0.036 O indicador resultante se assemelha ao USDX - um índice do dólar negociado no ICE. O índice foi introduzido em 1973 com um valor inicial de 100. As regras para o seu cálculo foram atualizadas apenas uma vez em 1999 para refletir a introdução do euro. O indicador apresentado é exibido em forma de castiçais (versão MT5) ou uma linha (versão MT4) com duas médias móveis removíveis e personalizáveis. O indicador é mostrado na janela de gráficos separada e pode complementar a pesquisa de qualquer par de moedas baseado em dólar. Embora o indicador USDX esteja disponível para as versões MT4 e MT5 da plataforma, a versão MT5 é muito mais robusta que a MT4, oferecendo um cálculo de índice mais rápido, mais preciso e atualizado. A versão MetaTrader 5 também exibe as velas inteiras, enquanto os usuários do MetaTrader 4 têm que escolher, qual linha para desenhar mdash Open, High, Low ou Close. É muito fácil modificar o indicador USDX para calcular e exibir qualquer outro índice de moeda. Os pares de moedas EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CAD, USD / CHF e USD / SEK devem ser adicionados à janela de Observação do mercado para que este indicador funcione. Pode ser necessário modificar o parâmetro de entrada IndexPairs para pares de moedas para refletir seus nomes dados por seu corretor. Se o indicador for exibido incorretamente, tente recarregar, por exemplo, alternando o período de tempo do gráfico. Parâmetros de entrada usados nas versões MT4 e MT5 do USDX: IndexPairs (padrão entre EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHFquot) pares de moeda mdash 39 nomes para usar no cálculo. IndexCoefficients (default quot-0.576, 0.136, -0.119, 0.091, 0.036, 0.042quot) pares de moedas mdash39 coeficientes para usar no cálculo. A ordem dos coeficientes importa cada coeficiente corresponde ao seu par de moedas. IndexInitialValue (padrão 50.14348112) mdash valor inicial para o cálculo USDX. MAPeriod1 (default 13) mdash period da primeira média móvel. Defina como 0 para desativá-lo. MAPeriod2 (default 17) mdash period da segunda média móvel. Defina como 0 para desativá-lo. MAMode1 (default 0) mdash método de cálculo da primeira média móvel: 0 mdash MODESMA, 1 mdash MODEEMA, 2 mdash MODESMMA, 3 mdash MODELWMA. MAMode2 (default 0) mdash método de cálculo da segunda média móvel. Parâmetros de entrada somente para a versão MT4 do USDX: USDXPriceType (padrão 0) tipo de preço do mdash a ser exibido para USDX: 0 mdash PRICECLOSE, 1 mdash PRICEOPEN, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PRICELOW, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash PRICETYPICAL, 6 mdash PRICEWEIGHTED . Parâmetros de entrada somente para a versão MT5 do USDX: MaxBars (padrão 500) mdash número máximo de barras para o cálculo do indicador. Defina como 0 para cálculo de barras ilimitadas. MAPriceType1 (padrão PRICECLOSE) tipo de preço mdash para calcular a primeira média móvel em. MAPriceType2 (padrão PRICECLOSE) tipo de preço mdash para calcular a segunda média móvel em. EventNumber (padrão 191) mdash number do evento para o indicador MCSpy. Você não precisa modificar esse parâmetro se não usar o MCSpy para alguns outros indicadores ou consultores especialistas. Exemplo de Gráfico Indicador USDX no MetaTrader 4: Exemplo de Gráfico Indicador USDX no MetaTrader 5: Como você pode ver, o indicador parece bem diferente dependendo da versão da plataforma MetaTrader usada. Além disso, a versão MT5 é um verdadeiro indicador de múltiplas moedas e reage imediatamente a cada tick em qualquer um dos pares de moedas de índice. Embora nenhum sinal de negociação possa ser oferecido pelo USDX por conta própria, ele pode ser usado em comparação com o gráfico de alguns pares de moedas baseados em dólar. Pode ser uma boa ideia comprar quando o USDX declina, mas o par de moedas atual está subindo ou vende quando o USDX sobe, mas o par de moedas está caindo. Tal divergência significaria que o par de moedas é muito mais forte do que os outros componentes do índice do dólar. A vantagem adicional desse indicador é o uso da média móvel no USDX para detectar a tendência atual. Downloads: Discussão:
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